Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2009

(v tis. Kč)

Správní firmy	V Ý N O S Y		N Á K L A D Y		HOSP. VÝSLEDEK
	UFP	FP	UFP	FP	UFP	FP

CENTRA	57 532	75 932	34 887	38 921	+22 645	+37 011
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ	57 050	74 232	47 996	44 656	+9 054	+29 576
TOMMI	46 744	60 187	25 725	34 363	+21 019	+25 824

CELKEM byt. objekty	161 326	210 351	108 608	117 940	+52 718	+92 411


CENTRA	36 173	35 249	23 676	22 126	+12 497	+13 123
JIHOMĚSTSKÁ MAJETKOVÁ	36 352	32 485	27 966	36 952	+8 386	-4 467

CELKEM nebyt. objekty	72 525	67 734	51 642	59 078	+20 883	+8 656


ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVIT.	9 168	3 560	1 310	1 630	+7 858	+1 930


OSTATNÍ HČ	655	655	413	413	+242	+242


C E L K E M	243 674	282 300	161 973	179 061	+81 701	+103 239




Vysvětlivky: UFP = upravený finanční plán na rok 2008
FP = finanční plán na rok 2009

Oblast	B Y T O V Ý F O N D				(v tis. Kč)


Ukazatel, údaj SF		CENTRA	JIHOMĚSTSKÁ	TOMMI	CELKEM

počet bytů k 31. 12. 2007		1 473	1 253	947	3 673
počet bytů k 30. 6. 2008		1 443	1 253	943	3 639
VÝNOSY	UFP	57 532	57 050	46 744	161 326
CELKEM	FP	75 932	74 232	60 187	210 351
nájemné za	UFP	53 592	50 500	38 244	142 336
byty	FP	71 706	67 482	51 187	190 375
nájemné za	UFP	2 330	5 050	7 700	15 080
nebyty	FP	2 626	5 250	8 000	15 876
ostatní	UFP	1 600	1 500	800	3 900
výnosy	FP	1 600	1 500	1 000	4 100
výnos	UFP	10	0	0	10
z přístřeší	FP	0	0	0	0
NÁKLADY	UFP	34 887	47 996	25 725	108 608
CELKEM	FP	38 921	44 656	34 363	117 940
drob. opravy	UFP	7 780	6 766	5 114	19 660
a údržba	FP	7 793	6 767	5 093	19 653
jmenovité	UFP	7 984	17 460	3 650	29 094
opravy	FP	5 800	8 400	7 500	21 700
odpisy ned.	UFP	130	0	50	180
pohledávek	FP	130	0	100	230
odměna za	UFP	3 372	6 534	4 240	14 146
správu	FP	4 498	9 429	5 090	19 017
odpisy	UFP	10 185	12 200	7 635	30 020
	FP	12 280	12 440	8 960	33 680
ostatní	UFP	5 076	4 676	4 676	14 428
náklady	FP	8 420	7 620	7 620	23 660
nákl.na provoz	UFP	360	360	360	1 080
přístřeší	FP	0	0	0	0
HV -ztráta	UFP	+22 645	+9 054	+21 019	52 718
+zisk	FP	+37 011	+29 576	+25 824	92 411
POUŽITÍ ZISKU	UFP	17 000	9 000	14 000	40 000
Z PŘEDCH. LET	FP	32 000	26 000	22 000	80 000
z výnosů za nájemné	UFP	0	453	0	453
činí nepeněžní plnění	FP	0	0	0	0

Oblast	N E B Y T O V Ý F O N D
									(v tis. Kč)

SPRÁVNÍ										CELKEM
FIRMA		C E N T R A					JIHOMĚSTSKÁ			S F

	*)	OŠK	OMP	OMP	CELKEM	OŠK	OMP	OMP	CELKEM
				pozemky				pozemky
			objekty	prodej			objekty	prodej
Počet objektů		21	7		28	21	8		29	57


VÝNOSY	UFP	13 707	5 734	16 732	36 173	15 420	13 172	7 760	36 352	72 525
CELKEM	FP	14 144	4 955	16 150	35 249	15 550	14 350	2 585	32 485	67 734

nájemné	UFP	13 627	5 494	15 901	35 022	15 370	13 122	2 535	31 027	66 049
	FP	14 044	4 715	16 000	34 759	15 500	14 300	2 560	32 360	67 119
jiné zdroje	UFP	0	0	681	681	0	0	5 200	5 200	5 881
(např.prodej)	FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ostatní	UFP	80	240	150	470	50	50	25	125	595
výnosy	FP	100	240	150	490	50	50	25	125	615

NÁKLADY	UFP	17 991	3 575	2 110	23 676	18 528	8 510	928	27 966	51 642
CELKEM	FP	18 005	2 508	1 613	22 126	26 304	9 720	928	36 952	59 078

drob. opravy	UFP	5 000	2 300	0	7 300	4 280	1 500	0	5 780	13 080
a údržba	FP	3 500	1 500		5 000	4 400	1 800	0	6 200	11 200
jmenovité	UFP	3 950	340	0	4 290	1 462	4 000	0	5 462	9 752
opravy	FP	2 470	280		2 750	5 760	4 500	0	10 260	13 010
odpisy ned.	UFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pohledávek	FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odměna za	UFP	800	535	110	1 445	832	1 972	128	2 932	4 377
správu	FP	780	328	113	1 221	850	2 120	128	3 098	4 319
odpisy	UFP	7 441	0	0	7 441	10 754	0	0	10 754	18 195
	FP	7 205	0		7 205	12 094	0		12 094	19 299
ostatní	UFP	800	400	2 000	3 200	1 200	1 038	800	3 038	6 238
náklady	FP	4 050	400	1 500	5 950	3 200	1 300	800	5 300	11 250
H V - ztráta	UFP	-4 284	+2 159	+14 622	+12 497	-3 108	+4 662	+6 832	+8 386	+20 883
+ zisk	FP	-3 861	+2 447	+14 537	+13 123	-10 754	+4 630	+1 657	-4 467	+8 656
POUŽITÍ ZISKU	UFP	0	1 200	4 800	6 000	0	2 500	3 500	6 000	+12 000
Z PŘEDCH. LET	FP				0				0	+0
z výnosů za nájemné	UFP	549	1 315	0	1 864	152	0	0	152	2 016
činí nepeněžní plnění	FP	549			549	0			0	549

*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve "ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky ze "ziskových" okruhů

Oblast:

ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ		(v tis. Kč)





	UFP	FP


VÝNOSY CELKEM	9 168	3 560


kupní cena	6 559	1 000

úroky	2 559	2 500

ostatní (např. pronájem předzahrádek)	50	60



NÁKLADY CELKEM	1 310	1 630


daň z převodu	110	130

vlastní náklady	1 200	1 500

zůstatková cena	0	0



H V (- ztráta, + zisk)	+7 858	+1 930

Oblast:

OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ	ČINNOST

		(v tis. Kč)


	UFP	FP


VÝNOSY CELKEM	655	655


- pronájem stránek KLÍČ	105	105
- poskytnutí internetového připojení	250	200
- UPC	50	50
- věcná břemena	150	150
- ostatní (kopír., prodeje, úroky apod.)	100	150




NÁKLADY CELKEM	413	413


- odměna za správu	11	0
- režijní náklady	100	100
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného	282	293
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bankovní poplatky,	20	20
zůstatk. ceny prodaného majetku apod.)



H V ( - ztráta, + zisk)	+242	+242


POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET	0	0