Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2006

Úvodní strana > Úřad > Rozpočet > Rozpočet na rok 2006

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2006

(v tis. Kč)

FP = schválený finanční plán na rok 2006
UFP = upravený finanční plán na rok 2005 (III. úprava)

Správní firmy	VÝNOSY		NÁKLADY		HOSP. VÝSLEDEK
	UFP	FP	UFP	FP	UFP	FP

CENTRA	56 161	49 222	46 839	40 098	+9 322	+9 124
IKON	45 710	41 000	33 712	45 835	+11 998	-4 835
TOMMI	31 407	29 280	42 670	33 460	-11 263	-4 180

CELKEM byt. objekty	133 278	119 502	123 221	119 393	+10 057	+109


CENTRA	30 854	29 054	27 277	25 673	+3 577	+3 381
TOMMI	31 260	31 951	29 541	30 822	+1 719	+1 129

CELKEM nebyt. objekty	62 114	61 005	56 818	56 495	+5 296	+4 510


Úplatný převod nemov.	17 343	147 550	22 658	42 900	-5 315	+104 650


Ostatní HČ IKON	1 000	540	413	443	+587	+97


CELKEM	213 735	328 597	203 110	219 231	+10 625	+109 366


OSM-nebyt.prostory	12 500	0	12 500	0	+0	+0
(v konkursním řízení)


CELKEM (vč.konkurs.říz)	226 235	328 597	215 610	219 231	+10 625	+109 366

Oblast	B Y T O V Ý F O N D				(v tis. Kč)

		CENTRA	IKON	TOMMI	CELKEM

počet bytů k 1.1.06	0	1 929	1 475	1 031	4 435
	0	1 666	1 253	947	3 866
VÝNOSY	UFP	56 161	45 710	31 407	133 278
CELKEM	FP	49 222	41 000	29 280	119 502
nájemné za	UFP	49 750	36 100	24 812	110 662
byty	FP	44 922	36 050	23 200	104 172
nájemné za	UFP	2 591	3 610	4 245	10 446
nebyty	FP	2 680	3 450	4 080	10 210
ostatní	UFP	3 800	6 000	2 350	12 150
výnosy	FP	1 600	1 500	2 000	5 100
výnos	UFP	20	0	0	20
z přístřeší	FP	20	0	0	20
NÁKLADY	UFP	46 839	33 712	42 670	123 221
CELKEM	FP	40 098	45 835	33 460	119 393
drob. opravy	UFP	8 495	6 174	5 000	19 669
a údržba	FP	7 660	6 195	4 000	17 855
jmenovité	UFP	19 034	7 983	24 010	51 027
opravy	FP	14 248	23 180	16 300	53 728
odpisy ned.	UFP	130	0	100	230
pohledávek	FP	130	0	100	230
odměna za	UFP	3 400	3 400	2 800	9 600
správu	FP	3 200	3 100	3 000	9 300
odpisy	UFP	12 400	11 795	7 200	31 395
	FP	12 000	10 500	7 200	29 700
ostatní	UFP	3 000	4 000	3 200	10 200
náklady	FP	2 500	2 500	2 500	7 500
nákl.na provoz	UFP	380	360	360	1 100
přístřeší	FP	360	360	360	1 080
HV -ztráta	UFP	+9 322	+11 998	-11 263	+10 057 Kč
+zisk	FP	+9 124	-4 835	-4 180	+109 Kč
POUŽITÍ ZISKU	UFP	17 500	11 300	0	28 800
Z PŘEDCH. LET	FP	11 900	1 664	7 460	21 024

Oblast	N E B Y T O V Ý F O N D								(v tis. Kč)

SPRÁVNÍ										CELKEM
FIRMA		C E N T R A					T O M M I			S F
		*)	*)	*)		*)	*)	*)
		OŠK	OMP	OMP	CELKEM	OŠK	OMP	OMP	CELKEM
			objekty	poz.,prodej			objekty	poz.,prodej
Počet objektů	UFP	23	8		31	19	9		28	59
	FP	23	8		31	19	8		27	58

VÝNOSY	UFP	13 200	4 300	13 354	30 854	15 965	11 950	3 345	31 260	62 114
CELKEM	FP	13 285	4 330	11 439	29 054	15 250	12 580	4 121	31 951	61 005

nájemné	UFP	13 100	4 200	10 166	27 466	15 000	11 920	2 100	29 020	56 486
	FP	13 185	4 250	9 343	26 778	15 200	12 550	2 055	29 805	56 583
jiné zdroje	UFP	0	0	2 988	2 988	0	0	1 225	1 225	4 213
(např.prodej)	FP	0	0	1 896	1 896	0	0	2 046	2 046	3 942
ostatní	UFP	100	100	200	400	965	30	20	1 015	1 415
výnosy	FP	100	80	200	380	50	30	20	100	480

NÁKLADY	UFP	23 046	3 130	1 101	27 277	21 371	7 069	1 101	29 541	56 818
CELKEM	FP	19 882	4 690	1 101	25 673	22 021	7 700	1 101	30 822	56 495

drob. opravy	UFP	5 137	1 039	0	6 176	4 500	1 200	0	5 700	11 876
a údržba	FP	3 000	1 000	0	4 000	4 300	1 200	0	5 500	9 500
jmenovité	UFP	7 268	911	0	8 179	5 250	3 667	0	8 917	17 096
opravy	FP	6 529	2 632	0	9 161	6 200	4 000	0	10 200	19 361
odpisy ned.	UFP	0	122	0	122	0	0	0	0	122
pohledávek	FP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odměna za	UFP	795	458	101	1 354	840	902	101	1 843	3 197
správu	FP	800	458	101	1 359	840	900	101	1 841	3 200
odpisy	UFP	8 996	0	0	8 996	9 381	0	0	9 381	18 377
	FP	8 553	0	0	8 553	9 381	0	0	9 381	17 934
ostatní	UFP	850	600	1 000	2 450	1 400	1 300	1 000	3 700	6 150
náklady	FP	1 000	600	1 000	2 600	1 300	1 600	1 000	3 900	6 500
H V - ztráta	UFP	-9 846	+1 170	+12 253	+3 577	-5 406	+4 881	+2 244	+1 719	+5 296
+ zisk	FP	-6 597	-360	+10 338	+3 381	-6 771	+4 880	+3 020	+1 129	+4 510
POUŽITÍ ZISKU	UFP	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	+1 200
Z PŘEDCH. LET	FP	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	+2 500
z výnosů za nájemné	UFP	615	942	0	1 557	152	405	0	557	2 114
činí nepeněžní plnění	FP	546	1 255	0	1 801	152	417	0	569	2 370

*) Pro zabezpečení potřebného objemu fin. prostředků dle FP ve"ztrátových" okruzích budou převedeny fin. prostředky ze"ziskových" okruhů

Oblast ÚPLATNÝ PŘEVOD NEMOVITOSTÍ		(v tis. Kč)





	UFP	FP


VÝNOSY CELKEM	17 343	147 550


kupní cena	13 010	144 000

úroky	4 300	3 500

ostatní (např. pronájem předzahrádek)	33	50


NÁKLADY CELKEM	22 658	42 900


daň z převodu	8 460	4 500

vlastní náklady	2 000	2 000

zůstatková cena	12 198	36 400


H V (- ztráta, + zisk)	-5 315	+104 650

Oblast OSTATNÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST (v tis. Kč)




Správní firma I K O N	UFP	FP


VÝNOSY CELKEM	1 000	540


- kopírování	20	10
- prodej majetku	20	20
- úroky	5	5
- prodej publikací	5	5
- ostatní (stánky, reklama ap.)	950	500


NÁKLADY CELKEM	413	443


- odměna za správu	43	43
- režijní náklady	70	100
(uplatněné z hl. činnosti)
- mzdové včetně přísl. pojistného	200	200
(uplatněné z hl. činnosti)
- ostatní (bank. a pod. poplatky, zůst.	100	100
cena atd.)

H V ( - ztráta, + zisk)	+587	+97


POUŽITÍ ZISKU Z PŘEDCH. LET	0	0

Tisk stránky

Vytvořeno 23.1.2006 12:44:43 | přečteno 4120x | Ing. Stanislav Helige

Schválený finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2006

Nastavení soukromí